ROTEIRO DE FECHAMENTO ANUAL CONTABIL

1o) Imprimir e Conferir o Balancete Anual de Verificação de 01/01/AAAA a 31/12/AAAA conf.:

Verificar os Totais da Ultima pagina:

Obs.: Verificar que os Totais do Rodapé da 1a Coluna = Zero e ...

Verificar que os Totais do Debito e Credito da 2a e 3a Coluna são Iguais e ...

Verificar os Totais da 4a Coluna e Identificar se as Receitas são maiores que as Despesas o que indica um Lucro !

2) Executar a primeira Atualização de Saldo Anual conf.:

Obs.: Click em Utilitários e na 1a opção "Atualização de Saldos" 👆

3o) Executar o processo de Apuração de Resultados, normalmente Anual mas as vezes pode ser Trimestral ou Mensal:

Obs.: Informar o Cod. Cliente, o Ano de Operação, a Conta do Lucro do Exercício ou Prejuízo do Exercício conf. percebido no Balancete Anual de Verificação, o Histórico da Apuração, a Data do Final do Período (31/12/AAAA) e, sempre, o Numero do Lote = 999.999 👆

Obs.: Acesse o prog. em Utilitários - Apuração de Resultado 👆

4o) Atualizar o Saldo Novamente conf. Etapa "2o" acima descrito:

5o) Imprimir e Conferir o Balanço Anual de 31/12/AAAA e a Demonstração de Resultados (D.R.E.) em 31/12/AAAA, onde deve-se Marcar a opção [X] (Calcular Saldos sem Considerar os Lançamentos de Resultado) na Emissão da D.R.E. e depois, verificar se o Lucro Liquido (ou Prejuízo) da D.R.E. corresponde ao Valor transferido para a conta analítica do Passivo do "Lucro Liquido do Exercício" impressa no Balanço Anual Analítico 🤔

Obs.: Se estiver tudo OK, você estará pronto para Fazer o Sped-ECD e depois a Transferência do Saldo do Final do Ano para o Saldo de Abertura do Ano seguinte

Para Transferir os Saldos de Abertura para o Ano Seguinte:

- Após o Fechamento Anual, fechar o Modulo Contábil e abrir novamente no ANO seguinte para Cadastrar o Parâmetro Anual com o mesmo No. do Plano de Contas do ANO anterior. Depois fechar o Modulo Contábil e abrir novamente no ANO anterior e Atualizar os Saldos novamente pela 3a vez.